So rechnet Edgetrail P&L, Gebühren, R und Kennzahlen

Das Trade-Modell

Ein Trade hat in Edgetrail genau einen Einstieg (Kurs, Menge, Punktwert, optional Stop und Ziel) und beliebig viele Ausstiege. Jeder Ausstieg hat eigene Menge, Datum, Uhrzeit und Gebühr – und entweder einen Kurs oder einen Bruttobetrag (wie du Scaling out erfasst, zeigt der Ratgeber Teilausstiege im Journal erfassen). Ein Trade ist offen ohne Ausstieg, teilweise offen, solange die Ausstiege weniger als die Einstiegsmenge ergeben, und geschlossen, wenn sie übereinstimmen. Ergeben die Ausstiege mehr, als eröffnet wurde, wird der Trade markiert und bei keiner Zahl mitgezählt, bis die Menge stimmt.

Ein Ergebnis lässt sich auf zwei Arten erfassen:

• Von der Börse (netto): Du trägst den realisierten P&L genau so ein, wie die Börse ihn zeigt. Edgetrail bucht ihn unverändert; die Gebühr dort ist nur Information, weil die Börse sie schon abgezogen hat. So landen importierte und schnell erfasste Trades.
• Aus Kursen rechnen: Edgetrail rechnet das Ergebnis aus Einstieg, Ausstieg, Menge, Punktwert und Gebühren, mit den Formeln unten.

P&L je Ausstieg, Schritt für Schritt

1. Brutto = (Ausstieg − Einstieg) × Menge des Ausstiegs × Punktwert bei Long, (Einstieg − Ausstieg) × Menge × Punktwert bei Short – oder der Bruttobetrag, den du statt eines Kurses einträgst.
2. Umrechnung: Weicht die Handelswährung von der Kontowährung ab, wird Brutto mit dem Kurs multipliziert, den du für diesen Ausstieg einträgst (1 Einheit Handelswährung in Kontowährung).
3. Ausstiegsgebühr in einem von zwei Modi: als Betrag oder als Prozent je Seite, gerechnet auf den Positionswert des Ausstiegs (Kurs × Menge × Punktwert) zum Kurs dieses Ausstiegs.
4. Anteil der Einstiegsgebühr: Die Einstiegsgebühr (Betrag oder Prozent des Einstiegswerts zum Einstiegskurs) wird nach Menge auf die Ausstiege verteilt: Einstiegsgebühr × Menge des Ausstiegs ÷ Gesamtmenge.
5. Netto des Ausstiegs = Brutto × Kurs − Ausstiegsgebühr − Anteil der Einstiegsgebühr.
6. Netto des Trades = Summe aller Ausstiege, auf acht Nachkommastellen gerundet. Eine negative Gebühr gilt als Gutschrift, etwa ein Rabatt.

Beträge erscheinen mit zwei Nachkommastellen; Beträge unter 1 bekommen so viele Stellen wie nötig (bis acht), damit kleine Krypto-Ergebnisse nie zu 0.00 werden. Gerechnet wird immer mit dem vollen Wert.

Risiko und R

Risiko = |Einstieg − Stop| × Menge × Punktwert × Kurs beim Einstieg – oder der Betrag „Risiko am Stop“, den du einträgst; er hat Vorrang. Ein Stop auf der falschen Seite des Einstiegs ergibt kein Risiko. R = Netto-P&L des geschlossenen Trades ÷ Risiko, Gebühren sind also Teil von R. R erscheint mit zwei Nachkommastellen. Ein R über ±50 ist fast immer ein Eingabefehler (Stop direkt am Einstieg, Menge in falscher Einheit) und zählt darum nicht still mit: Der Trade zeigt „Check R“ und bleibt aus dem Ø R draussen. Geplantes CRV = |Ziel − Einstieg| ÷ |Einstieg − Stop|. Abweichung vom Plan = Kursdifferenz jedes Ausstiegs zum Ziel (bei Gewinnern) oder zum Stop (bei Verlierern), in Kontowährung ohne Gebühren.

Durchgerechnete Beispiele

Futures mit Punktwert und zwei Ausstiegen

Long 2 Kontrakte zu 5'000, Stop 4'990, Punktwert 50, Einstiegsgebühr 4.50 $ insgesamt, 2.25 $ je Ausstieg. Erster Ausstieg 1 Kontrakt zu 5'012.5, zweiter 1 Kontrakt zu 5'020.

• Ausstieg 1: Brutto (5'012.5 − 5'000) × 1 × 50 = 625.00 $; Netto 625.00 − 2.25 − 4.50 × (1 ÷ 2) = 620.50 $.
• Ausstieg 2: Brutto 1'000.00 $; Netto 1'000.00 − 2.25 − 2.25 = 995.50 $.
• Trade: Netto 1'616.00 $, Gebühren 9.00 $, Risiko |5'000 − 4'990| × 2 × 50 = 1'000.00 $, R = 1'616.00 ÷ 1'000.00 = +1.62 R.

Ein Trade in Fremdwährung

Konto in EUR, Aktie in USD gekauft: Long 100 zu 200 USD, Stop 195, Ausstieg 210, Gebühr 0.1 % je Seite. Kurs beim Einstieg 0.92 EUR je USD, beim Ausstieg 0.93 (von dir eingetragen, zur Veranschaulichung).

• Einstiegsgebühr = 0.1 % × 20'000 USD × 0.92 = 18.40 EUR; Ausstiegsgebühr = 0.1 % × 21'000 USD × 0.93 = 19.53 EUR.
• Brutto = 10 × 100 = 1'000 USD × 0.93 = 930.00 EUR; Netto = 930.00 − 19.53 − 18.40 = 892.07 EUR.
• Risiko = 5 × 100 × 0.92 = 460.00 EUR (zum Einstiegskurs); R = +1.94 R.

Ein Ergebnis von der Börse

Short 1.5 ETH; die Börse zeigt einen geschlossenen P&L von −42.17 USDT, davon 3.10 USDT Gebühren. Edgetrail bucht −42.17 USDT unverändert und zeigt −39.07 USDT als Brutto (Netto + Gebühren) zur Information. Neu gerechnet wird nichts.

Kennzahlen

Trefferquote, Profit-Faktor, Erwartungswert, Ø Gewinn und Verlust, bester und schlechtester Trade und Ø R nehmen nur vollständig geschlossene Trades in der aktuellen Kontowährung. Breakeven-Trades (Netto genau 0) zählen in der Anzahl, sind aber weder Gewinner noch Verlierer. Erwartungswert in Geld = Netto ÷ geschlossene Trades; Ø R nimmt nur geschlossene Trades mit Stop oder Risikobetrag und sagt, wie viele das sind („from n trades with a stop“). Ein Profit-Faktor ohne Verlierer erscheint als ∞. Realisierter P&L, Equity-Kurve, Kalender und maximaler Drawdown zählen jeden Ausstieg in zeitlicher Folge, auch die von teilweise offenen Trades. Der maximale Drawdown wird an der laufenden Summe der realisierten Ergebnisse gemessen, ab 0; trägst du deinen Kontostand ein, zeigt die Auswertung ihn auch in Prozent vom Höchststand.

Zehn geschlossene Trades, Netto in Schlussreihenfolge: +120, −60, −60, 0, −60, +200, +90, −60, +150, −45 $. Laufende Summe: 120, 60, 0, 0, −60, 140, 230, 170, 320, 275. Zur Veranschaulichung, mit den Formeln der App gerechnet.

Stichproben und was ausgeblendet wird

• Jeder Durchschnitt steht mit der Zahl der Trades, auf der er beruht.
• In den Tabellen der Auswertung (Wochentag, Stunde, Haltedauer, Regeln, Fehler, Gefühle) sind Gruppen mit weniger als 3 Trades blass und ohne Durchschnitt; Gruppen unter 20 Trades tragen die Markierung „thin sample“.
• Der stärkste und schwächste Kontext (System, Anlage, Richtung, Marktlage, Zeiteinheit) braucht mindestens 5 Trades je Gruppe; verlässlich werden Ergebnisse meist ab etwa 20.
• Der Vergleich der Tage mit und ohne geschriebene Morgenanalyse erscheint erst ab 10 Tagen je Seite und ist als Zusammenhang beschriftet, nicht als Beweis.
• Importierte Trades ohne Einstiegszeit fehlen in den Tabellen nach Wochentag und Haltedauer, und die Seite sagt, wie viele.

Wie gross eine Stichprobe sein muss, damit eine Zahl etwas bedeutet, zeigt eine Simulation im Ratgeber wie viele Trades ein Backtest braucht.

Währungen, Tage und Zeit

• Kontowährung: Kennzahlen zählen nur Trades der Kontowährung zusammen, die du gerade ansiehst. Trades anderer Konten werden gezählt und in einem Hinweis genannt, nie still umgerechnet.
• Wechselkurse: Ein Trade in einer anderen Währung braucht einen Kurs beim Einstieg und je Ausstieg. Edgetrail holt auf Knopfdruck den Referenzkurs der Europäischen Zentralbank für das Datum (über frankfurter.dev), und du kannst ihn mit dem Kurs aus deiner Abrechnung überschreiben. Ohne Kurs zählt der Trade nicht, und der Hinweis sagt, wie viele fehlen.
• Tage: Ein geschlossener Trade gehört auf den Tag seines letzten Ausstiegs; jeder Ausstieg steht im Kalender und in der Equity-Kurve an seinem eigenen Datum. Tage enden um Mitternacht Ortszeit deines Geräts. Zeitstempel der Börsen werden beim Import in die Ortszeit deines Geräts umgerechnet.

Prop-Firm-Modus

Der Prop-Firm-Modus spielt jeden realisierten Ausstieg seit dem Start der Challenge in zeitlicher Folge durch. Tagesverlust = Summe der Ausstiege eines Tages gegen das Limit in Prozent der Kontogrösse. Statische Grenze = Kontogrösse − Limit; Trailing-Grenze = min(höchster geschlossener Stand − Limit, Kontogrösse), nachgeführt nach jedem Ausstieg. Offene Positionen zählen nicht – die Firma zählt sie meist mit, darum steht das in der App. Warnungen erscheinen bei 75 % und 100 % jedes Limits. Dieselben Grenzen rechnet der kostenlose Drawdown-Rechner, erklärt im Ratgeber Trailing- vs. statischer Drawdown.

Importe und Replay

• Börsen- und CSV-Importe erzeugen Trades „von der Börse“: den realisierten P&L, wie die Börse ihn meldet, Gebühren als Information. Welche Börse Funding in diese Zahl einrechnet, steht im Ratgeber Krypto-Futures-P&L mit Gebühren und Funding.
• Replay-Trades werden in R gegen den ursprünglichen Stop gebucht, ohne Gebühren, Slippage und Funding, ins Backtest-Journal des Systems. Ihr Erwartungswert ist das Ø R, der Drawdown wird in R gemessen, und die Verlustserie folgt derselben Breakeven-Regel wie das Journal. Ausführungen werden aus echten Kerzen simuliert: Liegen Stop und Ziel in derselben Kerze, entscheiden die 1-Minuten-Kerzen, und ist es dann noch unklar, zählt der Stop – durchgerechnet im Ratgeber Stop und Ziel in derselben Kerze.

Redaktionelle Regeln für Vergleiche und Ratgeber

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Die App selbst ist auf Englisch; die Beschriftungen in Anführungszeichen sind die englischen Namen in der App.

Stand: 4.11.2026